Čtete bezplatný článek s názory, které se mohou lišit od prémiových investičních služeb The Motley Fool. Staňte se členem Motley Fool ještě dnes získejte okamžitý přístup k doporučením našich nejlepších analytiků, hloubkovému výzkumu a investičním zdrojům, a více. Další informace
Zdá se, že strategie Tesly zvýšit svůj náskok v prodeji EV se vyplácí.
Akcionáři v Tesla (TSLA -3.67 %) tolerovaly volatilní rok. Akcie praskla a poté klesla. I když generální ředitel Elon Musk učinil zprávy, které se společností nesouvisejí, investoři – ať už správně či neprávem – zřejmě v důsledku toho přesouvají akcie Tesly.
Podnik sám měl obavy týkající se cen vozidel a klesajícího trendu ziskových marží. Ale nakonec akcie Tesly letos do posledního týdne roku 105 vzrostly o 2023 %.
I když to natáhlo ocenění akcií na vyšší úrovně, existují přesvědčivé důvody, proč chtít vlastnit akcie Tesly do roku 2024.
Téměř monopol na elektromobily
Mnoho následovníků sektoru EV věřilo, že Tesla během roku 2023 snížila ceny svých vozidel, aby pomohla odvrátit rostoucí konkurenci. Nižší ceny jistě pomohly zvýšit prodeje, protože jak velké automobilky, tak začínající podniky přidávaly nová elektrická vozidla pro spotřebitele. To také snížilo ziskové marže Tesly.
Ale to je něco, co Tesla dokáže odolat, protože nadále vydělává velké zisky a staví na více než 26 miliardách dolarů v hotovosti a ekvivalentech, které měla ke konci třetího čtvrtletí. Společnost tuto hotovost a pokračující peněžní tok využije k dalšímu budování továren a zvyšování výrobní kapacity. Ale jeho konkurenti EV nejsou ve stejné pohodlné pozici.
Tito konkurenti brzdili plány na rozšíření výroby elektromobilů a baterií, protože ztráty se hromadily. Někteří přirovnávali tyto kroky k náznakům, že poptávka po elektromobilech není tak silná, jak se původně myslelo, oproti tradičním možnostem. Data ale ukazují něco jiného.
Bude to první rok, kdy Američané zakoupí více než 1 milion plně elektrických vozidel. Přesto elektromobily stále tvořily jen asi 8 % všech prodejů nových vozidel v USA v první polovině roku.
Většina z nich však byly Tesly a společnost má oproti všem ostatním výrobcům EV velkou výhodu v rozšiřování svého náskoku. Dostupnost a spolehlivost nabíjení jsou pro mnoho spotřebitelů stále velkým problémem a Tesla je králem nabíjecí infrastruktury.
Pro Teslu klíčová výhoda
Tesla má v Severní Americe přes 2,300 26,000 stanic Supercharger s téměř XNUMX XNUMX stánky. Pro srovnání Electrify America, která tvrdí, že je největší otevřít rychlonabíjecí síť v USA má asi 3,700 XNUMX rychlonabíjecích stanic. To pomáhá vysvětlit, proč stále více výrobců automobilů uzavřelo dohody s Teslou, aby umožnily svým elektromobilům používat její nabíječky. Není to jen trh v USA, na který Tesla klepe.
Globálně má Tesla téměř 55,000 19 otevřených nabíjecích stanic. A existuje mnoho míst, kde přijetí elektromobilů předstihlo USA V Číně, kde má Tesla svou největší továrnu, tvořily elektromobily 2023 % všech prodejů vozidel v první polovině roku 15. Celosvětově představovaly elektromobily XNUMX % prodejů nových osobních vozidel.
Evropa je druhým největším trhem s elektromobily a podle Evropské asociace výrobců automobilů (EAMA) za prvních devět měsíců roku 50 prodej stoupl téměř o 2023 % oproti loňskému roku.
Další fáze růstu
Celkově vzato to vypadá, že je to v rozporu s příběhem, že prodeje EV se zpomalují. Výrobci, kteří omezili plány růstu, prostě nemohou vyrábět elektromobily tak, aby byly ziskové jako Tesla právě teď.
Tesla má také rostoucí segment skladování energie a v příštích několika letech plánuje představit levnější model EV. Tyto oblasti, spolu s licencováním a prodejem její nabíjecí infrastruktury, by měly být hnací silou další fáze růstu Tesly.
To pomáhá vysvětlit, proč investoři posunuli akcie v roce 2023 o tolik výše. Ale stále existuje spousta odpůrců, takže více investorů může být připraveno nabídnout akcie výše, protože společnost prokáže, že je stále investicí se silným růstem.
Howard Smith má pozice v Tesle. Motley Fool má pozice v Tesle a doporučuje ji. Motley Fool má politiku zveřejňování.
Tesla je akcie, která je zdánlivě ve zprávách každý den. Inovativní výrobce elektrických vozidel pro začátek otřásl celým automobilovým průmyslem mimořádně oblíbenou produktovou řadou a investoři i široká veřejnost se živě zajímají o to, co bude společnost dělat dál.
Ale někdy kontroverzní generální ředitel Tesly, Elon Musk, také udržuje společnost ve zprávách, a to jak svými odvážnými obchodními tahy, tak svými vždy zajímavými tweety a veřejnými komentáři. Oba aspekty kvality titulků společnosti hrají roli v každodenních pohybech akcií Tesla, což je zvláště důležité pro investory.
Co ale říkají analytici o budoucnosti společnosti? Zde je rychlý přehled o samotné společnosti spolu se souhrnem očekávání analytiků ohledně ceny akcií Tesly.
Přehled společnosti Tesla
Většina lidí alespoň za posledních pár let slyšela jména Tesly a jejího generálního ředitele Elona Muska. Ale stejně jako mnoho velkých společností má Tesla ve skutečnosti delší historii, než si mnozí mohou uvědomovat.
Tesla byla založena již v roce 2003 a Elon Musk k překvapení mnohých nebyl jejím zakladatelem. Tato čest místo toho připadla Martinu Eberhardovi a Marcu Tarpenningovi. Krátce po založení Tesly se k ní Musk připoutal tím, že do ní investoval 30 milionů dolarů.
Brzy poté byl Musk jmenován předsedou společnosti a od té doby je s ní nerozlučně spjat. Muskova investice nejen poskytla společnosti potřebný kapitál, ale také přilákala další financování od externích investorů, včetně investorů rizikového kapitálu.
Investování pro každého
Tesla ve skutečnosti vyrobila své první vozidlo relativně krátce, původní Roadster uvedla na trh v roce 2008, pouhých pět let po založení společnosti. Od té doby Tesla vyrobila širokou škálu vozidel, jako je Model S, Model X, Model Y a Model 3. Další modely jsou na cestě, včetně Cybertrucku a nové verze Roadster. Kromě vozidel firma vyrábí také solární panely a úložná zařízení.
Přehled akcií Tesla (TSLA).
Akcie TSLA jsou vždy ve zprávách, protože společnost je nejen populární na Wall Street, ale stala se jedním z nejcennějších podniků na světě. I po poměrně velkém výprodeji v roce 2022 je Tesla podle Statista stále osmou nejhodnotnější společností na celém světě. Její generální ředitel Elon Musk je díky úspěchu Tesly jedním z nejbohatších, ne-li nejbohatších mužů na světě.
Teslovy rané dny
Přesto, přes všechen hluk, který akcie Tesly udělaly, stejně jako u mnoha společností, Tesla nebyla v prvních dnech své existence velkým vítězem. Ve skutečnosti akcie Tesly po dlouhou dobu nic moc neudělaly.
Když se podíváme zpět na historické grafy, akcie Tesly v podstatě nikam nešly od roku 2014 do roku 2019, kdy se pohybovaly kolem 17 dolarů za akcii. I když byly zřejmé vzestupy a pády, akcie neprováděly takové pohyby, které by zachytily všechny titulky, které dnes dostává.
Minulá míra růstu
Počínaje rokem 2019 však akcie začaly ustupovat. Jeho dosud největší tempo růstu bylo v roce 2020, kdy akcie vyletěly o úžasných 696.45 %. Díky tomu se Tesla stala zdaleka nejvýkonnějšími akciemi v indexu S&P 500 za daný rok, což více než zdvojnásobilo návratnost druhého místa Etsy 301.6 %.
Investování pro každého
Půjdou akcie Tesly v roce 2023 nahoru?
Vzhledem k masivním ziskům v letech 2019 až 2021 a medvědímu trhu, který zasáhl všechny tři velké americké automobilky, se může ukázat, že trh bude mít slušný rok 2023 i s pomalejším tempem růstu v prognóze cen akcií. Tesla se k 26. říjnu chlubila následujícími čísly.
Statistiky akcií Tesla v reálném čase
| Cena | Tržní kapitál | Nejvyšší 52 týdnů |
|---|---|---|
| $205.76 | $ 661.09 miliardy | $299.29 |
Průměrné hodnocení analytiků a cenové cíle
Přestože průměrné hodnocení analytiků na akciích Tesla je „koupit“, předpovědi budoucí ceny akcií společnosti jsou na celé mapě. Ve skutečnosti jsou prognózy akcií Tesly proměnlivější než u téměř kterékoli jiné společnosti v indexu S&P 500. Je to z velké části kvůli mentalitě „boom or bust“, kterou mnozí mají o společnosti, která proti sobě staví krátkodobé a dlouhodobé investory. jiný ideologicky.
V býčím táboře se analytici a investoři domnívají, že Tesla bude i nadále hrát vedoucí roli v revoluci elektrických vozidel, která se konečně prosadila. Jejich argument podporuje snížení cen, které pomohlo Tesle dosáhnout rekordních dodávek ve druhém čtvrtletí roku 2023 s očekáváním rekordních prodejů také v Číně.
Podle agentury Reuters Dan Ives, analytik Wedbush Securities, řekl: „Snížení cen [bylo] pro Teslu chytrým pokerovým krokem a přineslo velké dividendy v této oblasti, zejména pro čínský trh.
Tesla býci také věří, že společnost povede v dalších oblastech zelené energie, jako jsou solární panely a zařízení pro ukládání energie.
V druhém táboře medvědí analytici a investoři mají pocit, že společnost nesplní očekávání a stane se jen další produkční společností, spíše než něčím inovativním a zvláštním. Medvědi považují společnost za nadhodnocenou, přehnaně dotovanou a náchylnou ke konkurenci.
Investování pro každého
Zdá se, že konkurence se přiostřuje. Čínský výrobce elektromobilů BYD se například chystá zahájit dodávky přímého konkurenta Tesly Model Y pod svou značkou Denza. „Denza byla skutečně pod radarem už několik let, ale BYD je připravena předvést svou omlazenou značku a mediální útok poukazuje na jejich důvěru v produkt a jejich touhu udržet tlak na stávající společnosti,“ řekl Tu Le, zakladatel společnosti poradenská společnost Sino Auto Insights se sídlem v Číně, jak uvádí CNBC.
Cenové cíle
Nejbýčí 12měsíční předpověď akcií Tesly činí 358.38 USD. Na druhé straně mince, nejnegativnější analytik pokrývající Teslu vidí pokles akcií na 22.95 USD během 12 měsíců. To by představovalo neuvěřitelnou předpověď pro ztrátu 89 %.
Je zřejmé, že v rámci investiční komunity existují velké rozdíly, pokud jde o krátkodobou budoucnost Tesly.
Jakou cestou se bude ubírat prognóza akcií Tesly?
Zda akcie Tesly během 358 měsíců dosáhnou 12 USD, spadnou na 22.95 USD nebo se obchodují někde mezi, bude pravděpodobně záviset na tom, zda její katalyzátory převáží nad riziky v očích investorů, nebo naopak. Zde je seznam některých faktorů, na které se býci a medvědi dívají při hodnocení akcií.
Katalyzátory pro Teslu
I když je budoucnost nepředvídatelná, zde jsou některé z býčích nápadů, které podporují zájem investorů o akcie Tesla:
- Konkurenční ceny rozšířily jeho přitažlivost pro masy.
- Zdá se, že Musk přesouvá pozornost z Twitteru zpět na Teslu s dobrými výsledky. Ross Gerber, prezident a generální ředitel společnosti Gerber Kawasaki Inc. k nedávnému nárůstu cen akcií Tesly, řekl Yahoo Finance: „Právě jsme viděli, jak Elonovo zaměření dělá tak obrovský rozdíl ve výsledcích.
- Tesla nadále dominuje trhu s elektronickými vozidly, a to i tváří v tvář konkurenci.
- Ocenění akcií Tesly se propadlo díky loňské klesající ceně a rostoucím ziskům.
- Tesla má ve skutečnosti tři segmenty, což ještě mnoho investorů neví, ale naučí se to. Kromě divize e-vozidel má společnost divizi výroby a skladování energie a divizi „služeb a dalších“ – a obě rychle rostou.
Investování pro každého
Pokud některý – nebo všechny – z těchto katalyzátorů fungují, zásoby by měly jít nahoru.
Rizika pro Teslu
Částečným důvodem, proč mohou být akcie Tesly volatilní, je to, že mají vlastní rizika. Zde jsou některé z hlavních faktorů, které by mohly zabránit tomu, aby se akcie vrátily na svá maxima z roku 2021:
- Generální ředitel Elon Musk koupil Twitter. Někteří analytici se obávají, že mezi tím a SpaceX, jeho společností zabývající se průzkumem vesmíru, by mohl mít plné ruce práce, místo aby se jednoduše soustředil na Teslu.
- Dodávky vozů mohou zaostávat za očekáváním. Tesla oznámila rekordní dodávky za 2. čtvrtletí a předpovídala vysoká očekávání ohledně prodeje v Číně, jejím největším trhu. Dodávky však ve třetím čtvrtletí letošního roku zaostaly za očekáváním Wall Street.
- Recese je stále možná. Toto riziko není specifické pro Teslu, ale mohlo by značně poškodit kupní sílu spotřebitelů u vozů s vyšší cenou.
- Konkurence v oblasti elektromobilů bude jen růst. S novými mandáty pro spalovací motory, které mají být postupně ukončeny, je nyní každý výrobce automobilů motivován k výrobě elektrických vozidel.
- V blízké budoucnosti se akcie Tesly mohou stát obětí prodeje s daňovými ztrátami na konci roku.
Jaká bude cena akcií Tesly v roce 2023?
Akcie Tesly od začátku roku vzrostly o více než 68 %, ale za celý rok stále klesly o 7 % a v posledním čtvrtletí o více než 22 %. Dodávky se ve třetím čtvrtletí propadly a Elon Musk zmírnil očekávání ohledně dodávek ve čtvrtém čtvrtletí, které nebudou oznámeny dříve než na začátku roku 2024, což vede analytiky ke snížení jejich cenových cílů. I když si nestanovili cíl na konec tohoto roku, zdá se nepravděpodobné, že akcie Tesly do konce roku zaznamenají výrazné zisky nebo ztráty.
Jaká bude cena akcií Tesly v roce 2024?
Od 27. října 2023 se předpovědi analytiků na 12měsíční akcie Tesly pohybují od 22.95 do 358.38 USD. Průměrný cenový cíl je 215.52 USD, což znamená, že průměrná předpověď akcií Tesly požaduje, aby akcie do 215.52. října 27 dosáhly 2024 USD.
Investování pro každého
Jaká bude cena akcií Tesly v roce 2025?
Analytici obvykle dělají předpovědi rok předem, takže ceny pro rok 2025 ještě nezvážili. Rob Baron z Baron Funds, jednoho z největších akcionářů Tesly, však předpokládal, že akcie by mohly do roku 500 dosáhnout 2025 dolarů.
Webové stránky, které zakládají předpovědi na algoritmech, předpovídají denní ceny mnoho let. Coin Price Forecasts předpovídá, že akcie Tesly dosáhnou 398 USD do konce roku 2025. Gov Capital má střední prognózu 539.80 USD na konec roku 2025. Je však důležité si uvědomit, že tyto předpovědi se každým dnem mění, takže předpověď těchto stránek Udělat dnes se může velmi lišit od předpovědí, které učiní za týden nebo za měsíc.
Jaká bude cena akcií Tesly v roce 2030?
Analytici stanovují cenové cíle na základě mnoha faktorů, včetně minulosti a předpokládané finanční výkonnosti společnosti, ekonomických podmínek a trendů ovlivňujících trh s produkty a službami společnosti. Protože se tyto faktory neustále mění, předpovědi analytiků se často mění a jsou obvykle aktualizovány každý měsíc. Algoritmické předpovědi se mohou měnit ještě častěji. Proto je jakákoliv předpověď ceny za sedm let čistě spekulativní a mezi nynějškem a rokem 2030 se změní stovky nebo dokonce tisíckrát. To znamená, že od 27. října předpovídá prognóza ceny mincí Tesla v roce 2030 cenu 789 USD.
Ron Baron z Baron Funds vyjádřil své přesvědčení, že akcie mají potenciál dosáhnout do roku 1,500 2030 XNUMX USD.
Konečné převzetí
Zdá se, že analytici se nedokážou shodnout na budoucnosti Tesly – může to být velká výhra nebo významná ztráta. Ať už se rozhodnete investovat do Tesly nebo jiné společnosti, nikdy neinvestujte do toho, co si nemůžete dovolit ztratit.
FAQ
- Půjdou akcie Tesly nahoru?
- Průměrná předpověď ceny akcií společnosti Tesla na 12 měsíců je 215.52 USD, což je o něco více než její současná cena. Analytici se však neshodnou na tom, zda akcie Tesly v krátkodobém horizontu porostou nebo klesnou. Některé předpovědi ji od nynějška stanovují až na 358.38 USD ročně, zatímco jiné předpovídají její pokles až na 22.95 USD.
- Aktuální průměrné hodnocení analytiků pro akcie Tesla je „koupit“.
- Akcie Tesly uzavřely 205.76. října na 26 USD. Analytici, kteří sledují akcie, nenabídli předpovědi pro zbytek roku 2023, ale jejich průměrná předpověď na 12 měsíců je 215.52 USD.
- Cenové prognózy pro budoucí roky jsou notoricky nespolehlivé. Ron Baron z Baron Funds, jeden z největších akcionářů Tesly, však začátkem tohoto roku předpověděl, že Tesla by mohla dosáhnout 500 dolarů za akcii v roce 2025 a 1,500 2030 dolarů do roku XNUMX, podle Seeking Alpha.
Investování pro každého
Caitlyn Moorhead a Daria Uhlig přispěl k reportáži pro tento článek.
Informace jsou aktuální k 27. říjnu 2023.
Náš interní výzkumný tým a finanční odborníci na místě spolupracují na vytváření obsahu, který je přesný, nestranný a aktuální. Ověřujeme fakta každou jednotlivou statistiku, citaci a fakt pomocí důvěryhodných primárních zdrojů, abychom se ujistili, že informace, které poskytujeme, jsou správné. Více o procesech a standardech GOBankingRates se můžete dozvědět v naší redakční politice.
- Nasdaq. “Výzkum analytiků TSLA.”
- Yahoo Finance. “Tesla, Inc. (TSLA).”
- CNN Business. “Tesla Inc.”
- Statista. 2022. «100 největších společností na světě podle tržní kapitalizace v roce 2022.»
- Statista. 2022. «Společnosti zahrnuté v indexu S&P 500, jejichž cena akcií během roku 2020 nejvíce vzrostla.»
- Britannica. “Tesla, Inc.”
- Forbes. „Světoví miliardáři v reálném čase“
- CNN. “TSLA – předpověď Tesla Inc.”
- Předpověď ceny mincí. “Prognóza akcií Tesla 2023 — 2025 — 2030.”
- TechCrunch. 2022. «Akcie Tesla klesají, protože investoři se obávají dramat na Twitteru a ztráty čínských prodejů.»
- CNBC. 2023. «BYD uvádí na trh svého dosud nejpřímějšího konkurenta Tesly.»
- Reuters. 2023. “Tesla překonává odhady dodávek za druhé čtvrtletí, protože snižování cen se vyplácí.”
- Hledá se Alfa. 2023. «Baron Funds — Tesla: V roce 500 dosáhne 2025 USD za akcii a v roce 1,500 2030 XNUMX USD.»
- Yahoo Finance. 2023. „Musk se soustředí na Teslu, ne na Twitter, což u výrobce EV dělá ‚obrovský rozdíl‘, říká investor.“
