Která společnost je lídrem v lithiu?

Jeff Reeves je zkušený finanční novinář s rozsáhlými zkušenostmi s kapitálovými trhy a o Wall Street píše od roku 2008. Jeho komentář se objevil v mnoha respektovaných serverech včetně CNBC, Fox Business Network, USA Today, MarketWatch, US News, Kiplinger a CNN Peníze, mimo jiné.

Přispěvatel Jeff Reeves

Michael Adams je hlavním editorem, investuje do Forbes Advisor. Zkoumal, psal a praktikoval investování téměř dvě desetiletí. Jako spisovatel Michael pokryl vše od akcií po kryptoměny a ETF pro mnoho významných světových finančních publikací, včetně Kiplinger, U.S. News and World Report, The Motley Fool a dalších. Michael má magisterský titul z filozofie na The New School for Social Research a další magisterský titul v oboru asijská klasika na St. John’s College.

Aktualizováno: 3. ledna 2024, 10:39

Redakční poznámka: Získáváme provizi z partnerských odkazů na Forbes Advisor. Provize nemají vliv na názory ani hodnocení našich redaktorů.

Budoucnost bude poháněna lithiem, kovem, který je klíčovou složkou pro výrobu lehkých a energeticky hustých baterií. Elektromobily (EV) jsou závislé na lithiových bateriích a prodeje EV zaznamenávají masivní meziroční růst.

Analytici odhadují, že celosvětová produkce lithia byla v roce 737,000 2022 2023 tun, přičemž v roce 964,000 se očekává produkce 1.17 2024 tun a XNUMX milionu tun v roce XNUMX.

Seznam veřejně obchodovaných lithiových společností je krátký, což investorům poskytuje omezenou škálu možností nákupu akcií lithia. Některé z nich nejsou kotovány na amerických burzách, což americkým investorům ponechává soustředěný výběr investičních příležitostí, včetně řady mimoburzovních akcií.

Forbes Advisor identifikoval nejlepší akcie lithia dostupné na současném trhu. Těchto osm akcií je skvělou možností, jak zaměřit své investice na tuto klíčovou komoditu, která pohání růst elektromobilů. Jen mějte na paměti, že akcie lithia mohou být volatilní a nést závažnější míru rizika než jiné investice.

ČTĚTE VÍCE

Jak ručně resetuji životnost oleje?

Proč můžete věřit Forbes Advisor

Naši redaktoři jsou odhodláni přinášet vám nezaujatá hodnocení a informace. Náš redakční obsah není ovlivněn inzerenty. K hodnocení finančních produktů a společností používáme metodologie založené na datech, takže všechny jsou měřeny stejně. Níže si můžete přečíst více o našich redakčních pokynech a metodice investování pro hodnocení.

28 analyzovaných akcií
5 základních faktorů
Vybráno 8 akcií

Nejlepší akcie k nákupu hned
Nejlepší růstové akcie
Nejlepší dividendové akcie
Nejlepší akcie AI
Nejlepší makléřské účty

8 nejlepších zásob lithia z ledna 2024
Albemarle Corporation (ALB)
Sociedad Química y Minera S.A. (SQM)
Mineral Resources Limited (MALRY)
Livent Corporation (LTHM)
Lithium Americas Corp. (LAC)
Sigma Lithium Corporation (SGML)
Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. (GNENF)
Pilbara Minerals Limited (PILBF)
Metodologie
Co jsou zásoby lithia?
Jak investovat do lithiových akcií
Co potřebujete vědět o zásobách lithia
Jsou lithiové akcie dobrou investicí?
Další V Investování

NABÍDKA VYBRANÝCH PARTNERŮ

titán

S Titanem můžete investovat do aktivně spravovaných akcií a krypto portfolií, stejně jako do alternativních tříd aktiv, jako jsou nemovitosti, soukromé úvěry a rizikový kapitál.

Individuální investiční doporučení

Titan se vás zeptá na vaše cíle, finanční situaci a toleranci k riziku, aby vytvořil doporučení, které je přizpůsobeno vám.

Dostávejte denní, týdenní a měsíční aktualizace pouze o věcech, které jsou důležité pro vás a pro svět peněz.

S Titanem můžete investovat do aktivně spravovaných akcií a krypto portfolií, stejně jako do alternativních tříd aktiv, jako jsou nemovitosti, soukromé úvěry a rizikový kapitál.

Titan se vás zeptá na vaše cíle, finanční situaci a toleranci k riziku, aby vytvořil doporučení, které je přizpůsobeno vám.

Dostávejte denní, týdenní a měsíční aktualizace pouze o věcech, které jsou důležité pro vás a pro svět peněz.

8 nejlepších zásob lithia z ledna 2024

Akcie (ticker) Market Cap Albemarle Corporation (ALB) 15 miliard USD Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM) 15 miliard USD Mineral Resources Limited (MALRY) 8 miliard USD Livent Corporation (LTHM) 3 miliardy USD Lithium Americas Corp. (LAC) 1 miliarda USD Sigma Lithium Corporation (SGML) 3 miliardy USD Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. (GENF) 10 miliard USD Pilbara Minerals Limited (PILBF) 7 miliard USD

Albemarle Corporation (ALB)

Tříletá návratnost vs. sektor

-11.7 procentního bodu

Proč jsme si to vybrali

Albemarle Corp patří mezi největší a nejvýznamnější akcie lithia. Společnost je jedním z předních těžařů lithia s tržní hodnotou srovnatelnou s jinými předními jmény komodit, jako je Barrick Gold Corporation (GOLD).

ČTĚTE VÍCE

Co znamená kontrolka ESC na vozidle Kia?

Ceny lithia byly v roce 2023 slabé a akcie ALB byly v důsledku toho volatilní. Díky rozsahu společnosti a dlouhodobým předpovědím poptávky po EV zůstává Albemarle jednou z nejlepších zásob lithia dostupných na současném trhu.

V návaznosti na masivní plán rozšíření výroby v Jižní Karolíně nyní ALB projektuje svou roční kapacitu na zhruba 225,000 2030 metrických tun lithia. Podle společnosti by se to mělo do roku XNUMX zhruba ztrojnásobit.

Sociedad Química y Minera S.A. (SQM)

Tříletá návratnost vs. sektor

+30.6 procentní body

Proč jsme si to vybrali

Chile je známé po celém světě pro své nerostné bohatství a Sociedad Química y Minera de Chile – běžně známá jako SQM – je centrem těžebního průmyslu této jihoamerické země.

SQM vyrábí další minerály, ale lithium hraje v podnikání společnosti nadměrnou roli. V roce 2022 společnost vykázala nejvyšší výnosy ve své firemní historii a tržby přesáhly 10.7 miliardy dolarů. Přibližně 76 % z této částky připadalo na lithium a související produkty.

Společnost je také největším daňovým poplatníkem v Chile, což vyvolalo nedávnou diskusi o tom, že vláda přebírá zvýšený podíl. Obecně je vládní vlastnictví dvousečný meč, protože přichází se zvýšeným rizikem politického vměšování.

Akcie SQM rostly pěkně až do konce roku 2022, kdy došlo k pádu na slabších cenách lithia ve spojení s obavami, že by společnost nemusela dostat spravedlivou cenu za zvýšený vládní podíl.

Mineral Resources Limited (MALRY)

Tříletá návratnost vs. sektor

+77.1 procentní body

Proč jsme si to vybrali

Akcie lithia se střední kapitalizací Mineral Resources Limited je globální materiálová společnost se sídlem v Austrálii s portfoliem, které kromě robustní produkce lithia zahrnuje těžbu železné rudy a logistické služby.

Ve fiskálním roce 2022 zaznamenala společnost Mineral Resources téměř 380 milionů dolarů ve vyhrazených příjmech ze svého podnikání s lithiem. A do budoucna by navrhovaný společný podnik s Albemarle mohl přinést ještě větší výsledky.

V USA se nerostné suroviny obchodují na přepážce. To znamená, že likvidita je u této akcie mnohem nižší, s průměrným objemem pouze asi 1,000 XNUMX zobchodovaných akcií každý den.

Livent Corporation (LTHM)

Tříletá návratnost vs. sektor

-8.6 procentního bodu

Proč jsme si to vybrali

Livent je menší provoz než mnoho dalších na tomto seznamu, ale přesto je to pohodlně zisková lithiová akcie. Jediným oborem podnikání společnosti je hydroxid lithný na baterie, což z něj činí skvělou možnost čisté hry.

ČTĚTE VÍCE

Který McLaren je rychlejší 720S nebo 765LT?

LTHM rychle roste na základě velkých plánů, které zahrnují více než 1 miliardu dolarů v kapitálových výdajích na rozšíření kapacity svých operací v Argentině do roku 2026.

Tyto investice a další po celém světě nadále posilují jak stopu společnosti LTHM, tak její tok příjmů. V aktuálním fiskálním roce je podle konsenzuálního odhadu Wall Street více než 30% expanze v horní linii Livent – následovaná dalším 23% růstem ve fiskálním roce 2024.

Lithium Americas Corp. (LAC)

Tříletá návratnost vs. sektor

Proč jsme si to vybrali

Nejmenší společnost na tomto seznamu měřená tržní kapitalizací, Lithium Americas, vyniká jako jedna z nejlepších akcií lithia z hlediska pětiletého zhodnocení. Hodnota akcií se od léta 2018 téměř ztrojnásobila, což zaostává za výkonností větších hráčů.

LAC je navíc kotována na NYSE a je velmi likvidní, s objemem pohodlně nad 1 milionem akcií obchodovaných každý den.

Je pravda, že zde není mnoho pokrytí analytiků, vzhledem k tomu, že se jedná o specializovanou společnost menší velikosti. Ale i když možná nemáme odborné prognózy, máme výhled na pokračující ziskovost společnosti do budoucna.

Kromě toho společnost General Motors právě přislíbila kapitálovou investici ve výši 650 milionů dolarů do LAC, která částečně poskytne jistotu v oblasti obchodu s elektrickými vozidly, což dokazuje, že Lithium Americas má přímé spojení s budoucím růstem trhu EV.

Sigma Lithium Corporation (SGML)

Tříletá návratnost vs. sektor

+1,281 procentní body

Proč jsme si to vybrali

Výnosy všech ostatních akcií vypadají přímo žalostně ve srovnání s kanadskou společností Sigma Lithium, která za poslední tři roky přinesla investorům lepší než 3,000% návratnost.

Část tohoto masivního běhu byla jednoduše funkcí dostupnosti, protože akcie dříve kotované na burze v Torontu byly ke konci roku 2021 kotovány také na burze Nasdaq v USA.

Analytici očekávají, že SGML bude v tomto fiskálním roce fungovat se ztrátou – a k nejistotě přispívá poněkud trapné upozornění, že „výzvy spojené s přechodem“ související s nasazením nového softwaru a systémů nedávno odsunuly jeho každoroční podávání.

Vzhledem k tomu všemu jsou jistě důvody pochybovat, zda meteorický vzestup Sigmy může v nadcházejících měsících pokračovat bez přerušení. Ale díky jeho neuvěřitelnému běhu je jméno důstojným přírůstkem do tohoto seznamu nejlepších zásob lithia.

ČTĚTE VÍCE

Jak chytré dálnice zabraňují hromadění dopravy?

Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. (GNENF)

Tříletá návratnost vs. sektor

-40.1 procentního bodu

Proč jsme si to vybrali

Ganfeng Lithium Group se sídlem v Číně působí globálně, s těžebními zájmy v Austrálii a Africe.

Společnost je legitimní z hlediska velikosti a provozu, ale její duálně kótované akcie jsou v současné době k dispozici na burze cenných papírů v Hong Kongu a Shenzhen Stock Exchange, nikoli na žádné velké burze v USA. To znamená, že obchodujete OTC s denním objemem pouze několika stovek akcií.

Pokud budete obchodovat zodpovědně pomocí limitních objednávek a malých velikostí šarží, jedinečná povaha této čínské lithiové společnosti z ní rozhodně dělá sledovanou akcii.

Pokračuje v masivních investicích do čínských operací, včetně nedávné zprávy, že investuje asi 360 milionů dolarů v čínském městě Xiangyang do výstavby nového projektu lithiových baterií, čímž se zvýší svůj vliv na místní trh s elektrickými pohony.

Pilbara Minerals Limited (PILBF)

Tříletá návratnost vs. sektor

+339.1 procentní body

Proč jsme si to vybrali

Tento seznam nejlepších akcií lithia uzavírá australská Pilbara. Společnost vlastní 100% podíl v lithiovém projektu, který se nachází v regionu Pilbara v západní Austrálii.

Ačkoli to není zrovna malá, Pilbara se trochu obtížně zkoumá vzhledem k tomu, že obchoduje přes přepážku a postrádá pokrytí analytiky v USA. Průměrný denní objem obchodů je však více než 200,000 2022 akcií a její výroční zpráva za rok 500 ukazuje, že je skutečně zisková s více než XNUMX milionů dolarů v upraveném zisku.

V této podradarové akci je trochu více nejistoty, ale její pětiletý výkon ukazuje, že pro ty, které rizika neodradí, mohou být pěkné odměny.

*Všechna data pocházejí ze StockRover, k 8. prosinci 2023.

Byl tento článek užitečný?

Podělte se o svůj názor
Pošlete zpětnou vazbu redakčnímu týmu
Děkujeme vám za vaši reakci!
Něco se pokazilo. Prosím zkuste to znovu později.
© 2024 Forbes Media LLC. Všechna práva vyhrazena.

Redakční tým Forbes Advisor je nezávislý a objektivní. Abychom pomohli podpořit naši práci na podávání zpráv a abychom mohli pokračovat v naší schopnosti poskytovat tento obsah našim čtenářům zdarma, dostáváme kompenzaci od společností, které inzerují na webu Forbes Advisor. Tato kompenzace pochází ze dvou hlavních zdrojů. Jméno, poskytujeme placená umístění inzerentům k prezentaci jejich nabídek. Odměna, kterou za tato umístění dostáváme, ovlivňuje, jak a kde se na webu zobrazují nabídky inzerentů. Tato stránka nezahrnuje všechny společnosti nebo produkty dostupné na trhu. Druhý, v některých našich článcích také uvádíme odkazy na nabídky inzerentů; tyto „affiliate odkazy“ mohou generovat příjem pro naše stránky, když na ně kliknete. Kompenzace, kterou dostáváme od inzerentů, neovlivňuje doporučení nebo rady, které náš redakční tým poskytuje v našich článcích, ani jinak neovlivňuje žádný redakční obsah na Forbes Advisor. I když tvrdě pracujeme na poskytování přesných a aktuálních informací, o kterých si myslíme, že pro vás budou relevantní, Forbes Advisor nezaručuje a nemůže zaručit, že jakékoli poskytnuté informace jsou úplné a nečiní žádná prohlášení ani záruky v souvislosti s nimi, ani za jejich přesnost nebo použitelnost. . Zde je seznam našich partnerů, kteří nabízejí produkty, pro které máme affiliate odkazy.

ČTĚTE VÍCE

Kde je snímač tlaku oleje na Jaguar XE 2018?

Odvětví těžby lithia zaznamenalo v posledních 10 letech nárůst aktivity. Zaznamenala rekordní příjmy, protože lithium se stává stále žádanějším díky jeho ústřednímu postavení v technologii baterií pro elektromobily. Uvádíme seznam pěti největších výrobců lithia podle tržní kapitalizace spolu s přehledem jejich současných projektů a hlavních oblastí podnikání.

Jiangxi Ganfeng Lithium Co. Ltd: Se sídlem v Číně s tržní kapitalizací 38.6 miliard USD. Jiangxi se zabývá především výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem lithiových produktů. Společnost prodává lithium ve formě kovů i sloučenin, včetně fluoridů, chloridů a dalších. Jiangxi Ganfeng je největším výrobcem kovu lithia na světě, přičemž kapacita jeho sloučenin lithia je celosvětově třetí a první v Číně. Společnost vlastní zdroje lithia v Austrálii, Argentině a Mexiku a má více než 4,844 2020 zaměstnanců. V roce 839.26 vykázala tržby ve výši 2020 mil. USD, což je téměř dvojnásobek oproti 432.11 mil. USD v roce 2016.

Hlavní projekty: Společnost investovala do vlastního kapitálu Bacanora Lithium PLC a získala 22.5% podíl v projektu Sonora Lithium, projekt lithiové hlíny se sídlem v Sonora v Mexiku. Kromě toho podepsala memorandum o strategické spolupráci s VW na dodávku lithiových chemických produktů pro VW a jeho dodavatele v průběhu příštího desetiletí. Podepsána dlouhodobá dodavatelská smlouva s BMW.