Čtete bezplatný článek s názory, které se mohou lišit od prémiových investičních služeb The Motley Fool. Staňte se členem Motley Fool ještě dnes získejte okamžitý přístup k doporučením našich nejlepších analytiků, hloubkovému výzkumu a investičním zdrojům, a více. Další informace
Tato společnost má za sebou historii uvádění směšně vysokých výnosů pro investory.
S návratností za posledních 10 let 2,560 XNUMX % je to samozřejmé Tesla (TSLA -3.67 %) byla jednou z nejlepších investic, kterou kdo mohl udělat. I v letošním roce akcie vzrostly o neuvěřitelných 98 %, čímž rozdrtily širší trh s velkým náskokem.
Akcie tohoto elektromobilu (EV) se v současné době obchodují o 41 % pod svou maximální cenou 410 USD, která byla stanovena v listopadu 2021. Někteří býčí investoři však mohou mít za cíl 500 USD za akcii. Tento vysoký cíl by znamenal více než 100% zisk z dnešní ceny.
Hvězdná výkonnost Tesly v minulosti znamená, že tento milník nemusí být vyloučený, dokonce i v roce 2024. Pojďme se podívat, co se musí stát, aby akcie dosáhly do konce příštího roku 500 USD.
Investoři chtějí vidět zásadní zlepšení
V dlouhodobém horizontu jsou výnosy akcií založeny na tom, jak dobře si vede základní podnikání. V případě Tesly byl v celé její historii klíčovou hnací silou růst. Vedení hnutí EV nejen v USA, ale po celém světě vedlo k rychle rostoucímu prodeji.
Ale věci se v roce 2023 znatelně zpomalily. V posledním čtvrtletí (3. čtvrtletí 2023 skončilo 30. září) se tržby Tesly zvýšily o pouhých 9 %, což je na hony vzdáleno monstróznímu dvoucifernému růstu, který společnost obvykle zaznamenává.
Elon Musk viní z nepříznivého makroekonomického prostředí. Nákup nového auta je mnohem méně dostupný, když jsou úrokové sazby vyšší. Obecná nejistota ohledně toho, jakým směrem se ekonomika ubírá, také tíží sentiment spotřebitelů, zejména pokud jde o velké položky.
Kromě zrychlení růstu tržeb se také domnívám, že aby akcie Tesly nadále stoupaly, bude muset společnost vykázat určitý pokrok, pokud jde o ziskovost. A tato oblast utrpěla obrovský zásah kvůli intenzivní konkurenci a pokračujícímu snižování cen, aby si udržela podíl na trhu.
Během třetího čtvrtletí Tesla vykázala provozní marži 7.6 %, což byla méně než polovina 17.2 % vykázaných v období před rokem. Aby se akciím dobře dařilo, budou se marže v průběhu roku 2024 skutečně muset zlepšit. Na základě nedávné historie není snadné být ohledně tohoto výsledku optimistický.
Jeden kritický faktor, který je třeba mít na paměti
Silný růst tržeb a zisků však pravděpodobně stále nebude stačit k tomu, aby se akcie Tesly v příštím roce posunuly k 500 USD. Chybějícím kouskem skládačky je zvážit, co se stane s oceněním.
V době psaní tohoto článku se akcie společnosti Tesla obchodují se strmým poměrem ceny k zisku (P/E) 78. Někteří by si mohli myslet, že je to oprávněné vzhledem k tržnímu podílu společnosti, rušivému a inovativnímu potenciálu a nejlepší ziskovosti v oboru.
Za zmínku však stojí, že akcie Tesly letos posílily o 98 % především díky tomu, že násobek P/E vzrostl za stejnou dobu o 105 %. Jinými slovy, investoři se v průběhu roku 2023 více nadchli pro podnikání, což se odráží v ceně akcií. To by mohlo být vnímáno jako vážný protivítr pro potenciální akcionáře, kteří chtějí v budoucnu dosáhnout nadměrných výnosů.
Podle mého názoru je pravděpodobně správné nepředpokládat, že ocenění Tesly může v příštích 12 měsících dále růst. Nálada na trhu je nepředvídatelná a pro Teslu se již zdá, že očekávání jsou nebetyčná. A v prostředí vyšších úrokových sazeb a zvýšené inflace je pro akcionáře zásadní výkon skutečně důležitý.
Společnost proto bude muset zveřejnit neuvěřitelné finanční výsledky, zejména zdvojnásobení zisku na akcii v letech 2023 až 2024, aby akcie do konce příštího roku dosáhly 500 USD.
Vzhledem k nedávným trendům, jako je zpomalení růstu tržeb a stlačování marží, nevěřím, že k tomuto býčímu scénáři dojde. A z tohoto důvodu je nejlepší, když investoři zmírní očekávání, která mohou mít od Tesly.
Neil Patel a jeho klienti nemají žádnou pozici v žádné ze zmíněných akcií. Motley Fool má pozice v Tesle a doporučuje ji. Motley Fool má politiku zveřejňování.
Společnost Tesla na výrobu elektromobilů a čisté energie je v současnosti 9. nejhodnotnější společností na planetě s tržní kapitalizací přibližně 758 miliard dolarů. Mnoho investorů samozřejmě zajímá, jak si Tesla povede dlouhodobě. Koneckonců, trh s elektrickými vozidly má stále značný prostor pro růst a zdá se, že Tesla má velmi dobrou pozici, aby toho využila. V tomto článku se podíváme na některé dlouhodobé scénáře ceny akcií Tesla, včetně předpovědi ceny akcií Tesla na roky 2040 a 2050.
Klíčové cesty s sebou:
- Tesla, v současnosti 8. nejhodnotnější globální společnost s tržní kapitalizací 758 miliard dolarů, čelí spekulacím o své budoucí výkonnosti vzhledem k rozšiřujícímu se trhu s elektrickými vozidly.
- Dlouhodobé předpovědi naznačují, že akcie Tesly by mohly do roku 5,407 dosáhnout maxima 2050 500 USD (tempo růstu S&P 21,759) nebo potenciálně vyšplhat až na XNUMX XNUMX USD (tempo růstu NASDAQ).
- Krátkodobé projekce naznačují, že potenciální algoritmické prognózy předpokládají pokles, přičemž algoritmus CoinCodex předpovídá TSLA na 137 USD do prosince 2024, což znamená pokles o -42 % oproti současné ceně.
- Jednoroční prognóza analytiků z Wall Street se liší, s průměrným cílem 246 USD, což odráží +3.4% nárůst. Názory mezi analytiky se přiklánějí k neutrálnímu s doporučením akcie držet, nakupovat a prodávat.
- Navzdory minulým výzvám se akcie Tesly v roce 2023 působivě zotavily (+93 % k dnešnímu dni), což podtrhuje její solidní vyhlídky v oblasti elektrických vozidel, podmíněné udržením dominance na trhu v podmínkách rostoucí konkurence.
Zde je přehled předpovědí cen akcií Tesla podle různých relevantních scénářů růstu.
| 2024 | 2025 | 2030 | 2040 | 2050 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prognóza akcií TSLA (historická návratnost investic S&P 500 11.8 % – posledních 66 let) | $266 | $297 | $581 | $1,772 | $5,407 |
| Prognóza akcií TSLA (historická návratnost investic NASDAQ 17.5 % — posledních 100 let) | $280 | $329 | $865 | $4,338 | $21,759 |
*Hodnoty v tabulce byly vypočteny s použitím ceny TSLA ve výši 238 USD (k 6. prosinci 2023).
**S&P 500 dosáhl průměrných ročních výnosů 11.8 % za posledních 66 let a NASDAQ 17.5 % za posledních 100 let.
Váš kapitál je ohrožen.
Předpověď ceny akcií Tesla pro rok 2040
Průměrný roční výnos akcií Tesly za posledních deset let byl kolem 40 %. Pokud by tento průměrný roční výnos pokračoval až do roku 2040, akcie Tesly by dosáhly ceny 101,597 2040 dolarů. Netřeba dodávat, že toto číslo se zdá nemožné dosáhnout, takže musíme použít konzervativnější benchmark, abychom vytvořili předpověď akcií Tesly na rok XNUMX.
Index S&P 500 měl průměrný roční výnos 11.8 % v letech 1957 až 2021. Pokud by akcie Tesly rostly tímto průměrným tempem až do roku 2040, měly by akcie TSLA v roce 1,772 hodnotu 2040 XNUMX USD. To by bylo více než 4násobek současné nejvyšší ceny akcií ve výši 407 USD.
Mezitím technologicky náročný index Nasdaq-100 vykázal průměrný roční výnos 17.5 % mezi svým založením v roce 1986 a 2022. Pokud by TSLA rostla v průměru o 17.5 % ročně, akcie Tesly by měly hodnotu 4,338 11 USD. To by byl téměř XNUMXnásobek současné historické ceny akcií Tesly.
Předpověď ceny akcií Tesla pro rok 2050
Pokud jde o předpověď ceny akcií Tesly na rok 2050, akcie Tesly by se v roce 5,407 obchodovaly za 2050 11.8 USD, pokud by měly růst stejným průměrným tempem 500 % jako S&P XNUMX.
Pokud by TSLA rostla stejným tempem jako průměrný roční výnos 100 % Nasdaq 17.5, do roku 21,759 by měla hodnotu 2050 XNUMX USD.
Predikce ceny akcií Tesla pro rok 2024: Algoritmus očekává pokles
Pokud jde o krátkodobější předpovědi, algoritmická predikce ceny Tesly od CoinCodex v současné době předpovídá, že se TSLA bude do prosince 137 obchodovat za 2024 USD. To by představovalo -42% pokles oproti současné ceně.
Pokud se podíváme na prognózy analytiků z Wall Street, jednoletá předpověď pro TSLA je v době psaní většinou neurální. Ze vzorku 1 analytiků je průměrný cíl pro akcie TSLA 33 USD, což by představovalo +246% nárůst oproti současné ceně.
Mezitím ze vzorku analytiků sledovaných TipRanks 13 analytiků doporučilo investorům držet akcie TSLA. 14 analytiků doporučuje, aby investoři akcie koupili, zatímco 6 jim dalo prodejní rating.
Co bude Teslu dál?
V lednu 2023 Tesla oznámila snížení cen svých vozidel ve Spojených státech a v Evropě. Vysoké ziskové marže společnosti poskytují významný manévrovací prostor a potenciálně tlačit na své konkurenty dalším snižováním cen. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 dosáhla Tesla čistého zisku 9,000 7 USD na prodané vozidlo, což bylo více než XNUMXkrát více než srovnatelné číslo u Toyota Motor Corp.
Tváří v tvář potenciální recesi v roce 2023 společnost ve zprávě o zisku uvedla, že pracuje na „urychlení našeho plánu snižování nákladů a směřování k vyšším výrobním rychlostem“. Tesla si dala za cíl překonat své konkurenty v roce 2023 především kontrolou nákladů a inovací nákladů.
Do konce roku 2023 chce Tesla vyrábět 1.8 milionu vozů, což by bylo asi o 31 % více než počet vozidel, která společnost vyrobila v roce 2022.
Samozřejmě se objevily i výzvy pro Teslu. Akcie společnosti v posledním čtvrtletí roku 2022 výrazně klesly a roční výkonnost akcií je v době psaní tohoto článku neinspirativní -1 %.
V roce 2022 Elon Musk oznámil, že společnost sníží počet svých zaměstnanců o 10 %, což v té době znamenalo asi 10,000 2023 zaměstnanců. Objevily se také zprávy o další vlně propouštění v Tesle v roce XNUMX.
Některé z faktorů, které přispěly k poklesu ocenění Tesly, jsou rostoucí konkurence na trhu s elektrickými vozidly, chmurné makroekonomické vyhlídky a také kontroverzní akvizice sociální sítě Twitter Elona Muska. Akvizice Elona Muska na Twitteru za 44 miliard dolarů vyvolala obavy, zda bude Musk schopen věnovat stejné množství pozornosti Tesle jako dříve, a také poškodila image značky Tesla mezi některými spotřebiteli.
Přesto se zdá, že některé obavy, které vedly k krachu akcií Tesly v roce 2022, byly přehnané. Akcie zaznamenaly v roce 2023 působivé oživení, protože TSLA v době psaní tohoto článku vykazuje od začátku roku výkon +93 %. Zda se tato dynamika udrží do roku 2024, závisí na schopnosti Tesly udržet si svůj dominantní podíl na trhu v oblasti elektromobilů, což je stále obtížnější kvůli západním výrobcům automobilů, jako je např. brod a Volkswagen a čínské společnosti jako BYD a Nio.
Sečteno a podtrženo – dlouhodobé vyhlídky Tesly se zdají být solidní
S rostoucím zaváděním elektrických vozidel má Tesla dobrou pozici, aby v budoucnu pokračovala v růstu. I když by Tesla mohla být v případě recese v roce 2023 jistě negativně ovlivněna, společnost bude pravděpodobně pokračovat ve svém úspěchu dlouhodobě a mnoho investorů věří, že Tesla bude i nadále dominovat trhu EV a shledá akcie TSLA za současných podmínek dobrou koupí. ceny.
Pokud vás zajímají další akcie, které by mohly být dobrými kandidáty na dlouhodobé držení, podívejte se na náš seznam nejlepších dividendových akcií.
